Power Query para reportes financieros que se actualizan solos
Contenido del masterclass
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Conexiones a fuentes contables
Configuramos conexiones estables a ERPs, bases de datos SQL, archivos de red y APIs bancarias. Con manejo de credenciales y permisos.
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Limpieza de datos financieros
Técnicas específicas para datos contables: normalización de cuentas, corrección de formatos de montos, manejo de periodos fiscales.
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Transformaciones complejas
Merges múltiples, unpivot de estructuras matriciales, creación de columnas calculadas con lógica de negocio. -
Funciones personalizadas
Escribimos funciones reutilizables en lenguaje M para operaciones contables recurrentes. Sin programación avanzada requerida.
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Optimización de rendimiento
Queries que procesan grandes volúmenes de transacciones sin bloquear Excel. Técnicas de query folding y reducción de pasos.
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Integración con reportes
Conectamos las queries a tablas dinámicas y dashboards. Actualización automática programada.
Todos los ejemplos usan estructuras contables reales: mayor general, auxiliares, conciliaciones bancarias.
Power Query puede parecer solo otra herramienta de Microsoft, pero es probablemente la más subestimada para automatizar reportes financieros. La uso diariamente para procesar millones de registros contables.
Este masterclass no es un tutorial básico de clic aquí, clic allá. Asumimos que sabes Excel intermedio y necesitas resolver problemas reales: consolidar subsidiarias con diferentes catálogos de cuentas, manejar datos sucios de sistemas legacy, o generar balanzas de comprobación automáticas.
Problemas específicos que resolvemos
Tienes un ERP que exporta datos en formatos inconsistentes cada mes. O necesitas consolidar información de múltiples empresas donde cada una nombra las cuentas diferente. O tu banco envía extractos en PDF y necesitas los datos en formato estructurado.
Vamos paso a paso construyendo queries que manejan estas situaciones. Incluye técnicas de limpieza de datos que funcionan con información contable real: fechas en formatos mixtos, montos con símbolos, cuentas con espacios o caracteres especiales.
Transformaciones avanzadas incluidas
Pivoteo de datos multidimensionales, merge de tablas con criterios múltiples, creación de calendarios fiscales personalizados, y manejo de jerarquías de cuentas contables.
La parte más valiosa: cómo estructurar queries para que sean mantenibles. Muchas implementaciones fallan porque nadie más puede entender qué hace cada paso. Te muestro cómo documentar y organizar transformaciones complejas.
Incluye una biblioteca de funciones personalizadas para tareas contables comunes: clasificación automática de transacciones, cálculo de depreciaciones, conversión de monedas con tablas de tipos de cambio.
¿Listo para comenzar?
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